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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 677.00 | 16 171.00 | 96 506.00 | 112 677.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 6 837.00 | 27 702.00 | 34 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 090.00 | 23 008.00 | 164 083.00 | 187 090.00 |
BT Marchandises | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 370.00 | 23 008.00 | 258 362.00 | 281 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -183 535.00 | | | -183 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 507.00 | | | -177 507.00 |
DL TOTAL (I) | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 693.00 | | | 83 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 905.00 | | | 166 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 357.00 | | 158 357.00 | 158 357.00 |
FG Production vendue services | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 915.00 | | | 357 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 507.00 | | | -177 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 043.00 | | 84 047.00 | 103 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 817.00 | | 81 860.00 | 64 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | | 2 187.00 | 32 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 10 694.00 | | 12 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 585.00 | 5 586.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729.00 | 5 108.00 | | 1 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VB T. V. A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VI Groupe et associés | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 327.00 | 48 452.00 | 5 875.00 | 54 327.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
ST Autres comptes | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 339.00 | | | 100 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |