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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 117.00 | 53 051.00 | 64 065.00 | 117 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 563.00 | 16 518.00 | 246 044.00 | 262 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 554.00 | 69 570.00 | 349 985.00 | 419 554.00 |
060 Stock marchandises | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
072 Créances – Autres | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
084 Disponibilités | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
110 Total général Actif | 494 708.00 | 69 570.00 | 425 138.00 | 494 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -412 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 609.00 | | | 227 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 596.00 | | | 275 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
242 Autres charges externes. | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 319.00 | | | 74 319.00 |
252 Charges sociales | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 975.00 | | | 373 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 379.00 | | | -98 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 399.00 | | | 32 399.00 |