| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 117.00 | 35 567.00 | 81 549.00 | 117 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 539.00 | 11 967.00 | 22 572.00 | 34 539.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 775.00 | 47 535.00 | 144 241.00 | 191 775.00 |
060 Stock marchandises | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
072 Créances – Autres | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
084 Disponibilités | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
110 Total général Actif | 246 925.00 | 47 535.00 | 199 390.00 | 246 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -361 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
230 Autres produits | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 878.00 | | | 205 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
252 Charges sociales | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 662.00 | | | -51 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 662.00 | | | -51 662.00 |