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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 527.00 | 983.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 871.00 | 56 908.00 | 79 963.00 | 136 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 224.00 | 24 246.00 | 123 977.00 | 148 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 371.00 | 81 681.00 | 584 689.00 | 666 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BZ Autres créances | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 547.00 | | 246 547.00 | 246 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 918.00 | 81 681.00 | 831 237.00 | 912 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 247.00 | 41 730.00 | | 54 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 740.00 | 15 017.00 | | 31 740.00 |
DL TOTAL (I) | 118 988.00 | 87 247.00 | | 118 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 475.00 | 312 677.00 | | 292 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 100.00 | 91 913.00 | | 73 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 70 667.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 198.00 | 116 198.00 | | 140 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 90.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 249.00 | 591 548.00 | | 712 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 237.00 | 678 796.00 | | 831 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 499.00 | | 141 802.00 | 534 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 666 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 930.00 | 289 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 410.00 | | 1 100.00 | 361 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 140 702.00 | 158 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | 38 320.00 | 6 816.00 | 50 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 224.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 874.00 | 38 096.00 | 6 816.00 | 49 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | 80.00 | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 068.00 | 90 068.00 | | 90 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 310.00 | 58 245.00 | 205 263.00 | 292 310.00 |
VI Groupe et associés | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 169.00 | 475 105.00 | 205 263.00 | 709 169.00 |