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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 747.00 | 763.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 711.00 | 83 782.00 | 70 929.00 | 154 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 595.00 | 53 990.00 | 140 605.00 | 194 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 415.00 | 138 519.00 | 590 896.00 | 729 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BZ Autres créances | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CF Disponibilités | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 334.00 | | 411 334.00 | 411 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 749.00 | 138 519.00 | 1 002 230.00 | 1 140 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 988.00 | 54 247.00 | | 85 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 004.00 | 31 740.00 | | 73 004.00 |
DL TOTAL (I) | 191 992.00 | 118 988.00 | | 191 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 790.00 | 292 475.00 | | 516 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 341.00 | 73 100.00 | | 65 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 336.00 | 3 080.00 | | 11 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 89 062.00 | | 63 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 009.00 | 140 198.00 | | 153 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 113 533.00 | | |
EA Autres dettes | 410.00 | 797.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 237.00 | 712 249.00 | | 810 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 230.00 | 831 237.00 | | 1 002 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 474.00 | 478 184.00 | | 523 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 871.00 | | 67 545.00 | 661 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 096.00 | | 67 545.00 | 285 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 681.00 | 56 838.00 | | 81 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 527.00 | 220.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 56 618.00 | | 81 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 174.00 | 150 174.00 | | 150 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 617.00 | 79 854.00 | 261 214.00 | 366 617.00 |
VI Groupe et associés | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 693.00 | | | 75 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 902.00 | 512 138.00 | 261 214.00 | 798 902.00 |