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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 967.00 | 543.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 975.00 | 107 811.00 | 69 164.00 | 176 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 071.00 | 70 438.00 | 121 632.00 | 192 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 871.00 | 179 216.00 | 556 654.00 | 735 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965.00 | 759.00 | 35 205.00 | 35 965.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 197.00 | 9 803.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 299 179.00 | | 299 179.00 | 299 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 759.00 | 956.00 | 430 803.00 | 431 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 631.00 | 180 173.00 | 987 458.00 | 1 167 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 992.00 | 85 988.00 | | 158 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 270.00 | 73 004.00 | | 109 270.00 |
DL TOTAL (I) | 301 263.00 | 191 992.00 | | 301 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 896.00 | 516 790.00 | | 286 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 861.00 | 65 341.00 | | 68 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 177.00 | 11 336.00 | | 11 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | 63 349.00 | | 120 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 608.00 | 153 009.00 | | 198 608.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 410.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 194.00 | 810 237.00 | | 686 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 458.00 | 1 002 230.00 | | 987 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 416.00 | | 35 937.00 | 729 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 481.00 | 735 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 531.00 | 369 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 641.00 | | 35 937.00 | 352 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 520.00 | 54 876.00 | 14 178.00 | 138 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 220.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 773.00 | 54 656.00 | 14 178.00 | 137 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 760.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 764.00 | 80 545.00 | 202 556.00 | 286 764.00 |
VI Groupe et associés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 854.00 | | | 229 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VW T.V.A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 017.00 | 468 798.00 | 202 556.00 | 675 017.00 |