| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 187.00 | 323.00 | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 188.00 | 129 226.00 | 95 962.00 | 225 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 221.00 | 98 767.00 | 113 453.00 | 212 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 234.00 | 229 180.00 | 575 053.00 | 804 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 702.00 | 759.00 | 45 942.00 | 46 702.00 |
BZ Autres créances | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 1 483.00 | 8 517.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 290.00 | 2 242.00 | 352 048.00 | 354 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 525.00 | 231 423.00 | 927 101.00 | 1 158 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 963.00 | 158 992.00 | | 253 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 736.00 | 109 270.00 | | 47 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 341 875.00 | 301 263.00 | | 341 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 461.00 | 286 896.00 | | 232 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 533.00 | 68 861.00 | | 67 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 11 177.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 682.00 | 120 467.00 | | 104 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 161.00 | 198 608.00 | | 176 161.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 183.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 226.00 | 686 194.00 | | 585 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 101.00 | 987 458.00 | | 927 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 871.00 | | 73 904.00 | 735 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 804 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 437 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 046.00 | | 73 904.00 | 369 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 216.00 | 52 683.00 | 2 720.00 | 179 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 220.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 249.00 | 52 463.00 | 2 720.00 | 178 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | 1 286.00 | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956.00 | 1 286.00 | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 1 286.00 | | 956.00 |
UG ‐ Financières | | 1 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 682.00 | 104 682.00 | | 104 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 461.00 | 83 437.00 | 149 023.00 | 232 461.00 |
VI Groupe et associés | 67 533.00 | 67 533.00 | | 67 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VP Divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 866.00 | 432 842.00 | 149 023.00 | 581 866.00 |