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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 462.00 | 1 869.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 032.00 | 1 462.00 | 1 967 569.00 | 1 969 032.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 373.00 | 1 462.00 | 2 026 911.00 | 2 028 373.00 |
CU Autres participations | 1 965 700.00 | | 1 965 700.00 | 1 965 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
DH Report à nouveau | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 678.00 | | | 1 921 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 232.00 | | | 105 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 911.00 | | | 2 026 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 427.00 | | | 69 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 032.00 | | | 1 969 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 700.00 | | | 1 965 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 110.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 110.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VC Groupe et associés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
VI Groupe et associés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395.00 | 2 209.00 | 10 185.00 | 12 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |
ZE Dividendes | 233 680.00 | | | 233 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671.00 | | | 2 671.00 |