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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | 2 573.00 | 759.00 | 3 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 633.00 | 2 573.00 | 1 987 059.00 | 1 989 633.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 194 382.00 | | 194 382.00 | 194 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 360.00 | | 206 360.00 | 206 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 993.00 | 2 573.00 | 2 193 419.00 | 2 195 993.00 |
CU Autres participations | 1 986 300.00 | | 1 986 300.00 | 1 986 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DH Report à nouveau | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 271.00 | | | 2 086 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 420.00 | | | 2 193 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 149.00 | | | 107 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 032.00 | | 20 601.00 | 1 969 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 700.00 | | 20 601.00 | 1 965 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 1 111.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463.00 | 1 111.00 | | 1 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 106 285.00 | 106 285.00 | | 106 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 992.00 | | | 992.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85.00 | | | 85.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |