| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | 2 126.00 | 5 967.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 593.00 | 2 126.00 | 2 518 467.00 | 2 520 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 856 575.00 | | 4 856 575.00 | 4 856 575.00 |
CF Disponibilités | 4 571 988.00 | | 4 571 988.00 | 4 571 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 486 420.00 | | 9 486 420.00 | 9 486 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 014.00 | 2 126.00 | 12 004 888.00 | 12 007 014.00 |
CU Autres participations | 2 512 500.00 | | 2 512 500.00 | 2 512 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 24 016.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 327 214.00 | | | 327 214.00 |
DH Report à nouveau | | 222 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 408 389.00 | 110 482.00 | | 9 408 389.00 |
DL TOTAL (I) | 11 605 142.00 | 2 196 753.00 | | 11 605 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 107 539.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 1 884.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 665.00 | | | 376 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 745.00 | 109 423.00 | | 399 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 004 888.00 | 2 306 176.00 | | 12 004 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 745.00 | 109 423.00 | | 399 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 006 182.00 | | | 12 006 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 006 182.00 | | | 12 006 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 561.00 | | | 2 236 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236 561.00 | | | 2 236 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 769 621.00 | | | 9 769 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 396.00 | 117 819.00 | | 12 093 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 007.00 | 7 337.00 | | 2 685 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 408 389.00 | 110 482.00 | | 9 408 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 027.00 | | 2 764 128.00 | 1 993 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236 561.00 | 2 512 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 561.00 | 2 520 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | 4 777.00 | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 711.00 | | 2 759 350.00 | 1 989 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 1 728.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 1 728.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341 024.00 | 341 024.00 | | 341 024.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VW T.V.A. | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |