| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 398.00 | 2 918.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 027.00 | 398.00 | 1 992 629.00 | 1 993 027.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 210 005.00 | | 210 005.00 | 210 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 547.00 | | 313 547.00 | 313 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 574.00 | 398.00 | 2 306 176.00 | 2 306 574.00 |
CU Autres participations | 1 989 711.00 | | 1 989 711.00 | 1 989 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 016.00 | 15 786.00 | | 24 016.00 |
DH Report à nouveau | 222 255.00 | 65 893.00 | | 222 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 482.00 | 164 592.00 | | 110 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 753.00 | 2 086 271.00 | | 2 196 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 539.00 | 106 285.00 | | 107 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 514.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 423.00 | 107 149.00 | | 109 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 176.00 | 2 193 420.00 | | 2 306 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 423.00 | 107 149.00 | | 109 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 819.00 | 168 322.00 | | 117 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337.00 | 3 730.00 | | 7 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 482.00 | 164 592.00 | | 110 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 633.00 | | 6 726.00 | 1 989 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 1 993 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 3 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 3 316.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 301.00 | | 3 410.00 | 1 986 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 1 157.00 | 3 333.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 157.00 | 3 333.00 | 2 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VC Groupe et associés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |