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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 677.00 | 56 559.00 | 135 117.00 | 191 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 920.00 | 56 559.00 | 954 360.00 | 1 010 920.00 |
BT Marchandises | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 719.00 | | 238 719.00 | 238 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 639.00 | 56 559.00 | 1 193 079.00 | 1 249 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
CU Autres participations | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 187.00 | 1 331.00 | | 4 187.00 |
DG Autres réserves | 79 571.00 | 25 299.00 | | 79 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | 57 128.00 | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 366 678.00 | 303 758.00 | | 366 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 373.00 | 688 643.00 | | 611 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 645.00 | 26 920.00 | | 39 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 973.00 | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 30 606.00 | | 30 160.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 402.00 | 876 142.00 | | 826 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 079.00 | 1 179 900.00 | | 1 193 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 225.00 | 303 287.00 | | 344 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | 127.00 | | 5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 310.00 | | 19 985.00 | 1 012 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 29 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 375.00 | 1 010 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 375.00 | 191 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 452.00 | | 16 600.00 | 191 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 858.00 | | 3 385.00 | 30 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 030.00 | 20 530.00 | | 36 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 20 530.00 | | 36 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 929.00 | 123 751.00 | 346 974.00 | 605 929.00 |
VI Groupe et associés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 402.00 | 344 225.00 | 346 974.00 | 826 402.00 |