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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 611.00 | 3 379.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 516.00 | 96 715.00 | 99 800.00 | 196 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 639.00 | 98 327.00 | 923 312.00 | 1 021 639.00 |
BT Marchandises | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CF Disponibilités | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 458.00 | 98 327.00 | 1 266 131.00 | 1 364 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
CU Autres participations | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 953.00 | 7 333.00 | | 11 953.00 |
DG Autres réserves | 227 129.00 | 139 345.00 | | 227 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 448.00 | 92 404.00 | | 98 448.00 |
DL TOTAL (I) | 557 530.00 | 459 082.00 | | 557 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 501.00 | 571 593.00 | | 476 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 987.00 | 32 342.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 165 645.00 | | 136 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 381.00 | 50 368.00 | | 56 381.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 601.00 | 819 948.00 | | 708 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 131.00 | 1 279 030.00 | | 1 266 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 395.00 | 415 579.00 | | 370 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 133.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 269.00 | | 4 370.00 | 1 017 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 196.00 | | 4 320.00 | 192 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 083.00 | | 50.00 | 30 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 046.00 | 21 281.00 | | 77 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 1 248.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | 20 034.00 | | 76 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 363.00 | 138 157.00 | 338 206.00 | 476 363.00 |
VI Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 601.00 | 370 395.00 | 338 206.00 | 708 601.00 |