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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 859.00 | 2 131.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 452.00 | 117 295.00 | 82 157.00 | 199 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 576.00 | 120 154.00 | 904 422.00 | 1 024 576.00 |
BT Marchandises | 265 202.00 | | 265 202.00 | 265 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 804.00 | | 364 804.00 | 364 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 380.00 | 120 154.00 | 1 269 226.00 | 1 389 380.00 |
CU Autres participations | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 876.00 | 11 953.00 | | 16 876.00 |
DG Autres réserves | 320 654.00 | 227 129.00 | | 320 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 354.00 | 98 448.00 | | 76 354.00 |
DL TOTAL (I) | 633 884.00 | 557 530.00 | | 633 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 179.00 | 476 501.00 | | 380 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 062.00 | 29 987.00 | | 27 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 013.00 | 136 478.00 | | 171 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | 56 381.00 | | 55 348.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 9 254.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 342.00 | 708 601.00 | | 635 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 226.00 | 1 266 131.00 | | 1 269 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 573.00 | 370 395.00 | | 394 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 639.00 | | 2 936.00 | 1 021 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 990.00 | | | 794 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 516.00 | | 2 936.00 | 196 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 327.00 | 21 827.00 | | 98 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 248.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 715.00 | 20 580.00 | | 96 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 179.00 | 139 411.00 | 240 768.00 | 380 179.00 |
VI Groupe et associés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 876.00 | | | 95 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 082.00 | 70 707.00 | 20 375.00 | 91 082.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 342.00 | 394 573.00 | 240 768.00 | 635 342.00 |