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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 364.00 | 4 626.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 196.00 | 76 682.00 | 115 514.00 | 192 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 269.00 | 77 046.00 | 940 223.00 | 1 017 269.00 |
BT Marchandises | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 27 991.00 | | 27 991.00 | 27 991.00 |
CF Disponibilités | 88 146.00 | | 88 146.00 | 88 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 807.00 | | 338 807.00 | 338 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 076.00 | 77 046.00 | 1 279 030.00 | 1 356 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 333.00 | 4 187.00 | | 7 333.00 |
DG Autres réserves | 139 345.00 | 79 571.00 | | 139 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 404.00 | 62 919.00 | | 92 404.00 |
DL TOTAL (I) | 459 082.00 | 366 678.00 | | 459 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 593.00 | 611 373.00 | | 571 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 342.00 | 39 645.00 | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 129 877.00 | | 165 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 368.00 | 30 160.00 | | 50 368.00 |
EA Autres dettes | | 15 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 948.00 | 826 402.00 | | 819 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 030.00 | 1 193 079.00 | | 1 279 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 579.00 | 344 225.00 | | 415 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 5 444.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 920.00 | | 23 357.00 | 1 010 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 30 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 008.00 | 1 017 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 794 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 192 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | 5 988.00 | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 677.00 | | 16 519.00 | 191 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 243.00 | | 850.00 | 29 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 559.00 | 20 486.00 | | 56 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 559.00 | 20 122.00 | | 56 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 460.00 | 167 091.00 | 351 453.00 | 571 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 948.00 | 415 579.00 | 351 453.00 | 819 948.00 |