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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
BZ Autres créances | 1 484 149.00 | | 1 484 149.00 | 1 484 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 397.00 | | 1 536 397.00 | 1 536 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 136 397.00 | | 11 136 397.00 | 11 136 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DG Autres réserves | 255 924.00 | | | 255 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 811.00 | 269 393.00 | | 321 811.00 |
DL TOTAL (I) | 7 892 204.00 | 7 570 393.00 | | 7 892 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 014.00 | 2 530 028.00 | | 2 176 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 020.00 | | | 1 057 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 23 107.00 | | 11 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 244 192.00 | 2 553 982.00 | | 3 244 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 397.00 | 10 124 376.00 | | 11 136 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 057 020.00 | | | 1 057 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 309.00 | 465 000.00 | | 381 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 498.00 | 195 607.00 | | 59 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 811.00 | 269 393.00 | | 321 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 020.00 | 7 020.00 | 1 050 000.00 | 1 057 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 014.00 | 377 541.00 | 1 433 526.00 | 2 176 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 524.00 | | | 349 524.00 |
VP Divers | 1 484 149.00 | 434 149.00 | 1 050 000.00 | 1 484 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 149.00 | 434 149.00 | 1 050 000.00 | 1 484 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 192.00 | 395 719.00 | 2 483 526.00 | 3 244 192.00 |