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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625 276.00 | | 9 625 276.00 | 9 625 276.00 |
BZ Autres créances | 2 301 108.00 | | 2 301 108.00 | 2 301 108.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 385.00 | | 2 340 385.00 | 2 340 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 965 661.00 | | 11 965 661.00 | 11 965 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 409.00 | 29 560.00 | | 48 409.00 |
DG Autres réserves | 919 773.00 | 561 644.00 | | 919 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 769.00 | 376 978.00 | | 373 769.00 |
DL TOTAL (I) | 8 642 951.00 | 8 269 182.00 | | 8 642 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 106.00 | 1 819 833.00 | | 1 461 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 538.00 | 1 841 200.00 | | 1 849 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 823.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 710.00 | 3 673 856.00 | | 3 322 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 965 661.00 | 11 943 038.00 | | 11 965 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849 538.00 | | | 1 849 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 098.00 | 449 249.00 | | 443 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 329.00 | 72 271.00 | | 69 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 769.00 | 376 978.00 | | 373 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 276.00 | | | 9 625 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625 276.00 | | | 9 625 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 538.00 | 22 442.00 | 1 827 096.00 | 1 849 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 106.00 | 374 219.00 | 1 086 887.00 | 1 461 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 518.00 | | | 354 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301 105.00 | 1 251 108.00 | 1 050 000.00 | 2 301 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 108.00 | 1 251 108.00 | 1 050 000.00 | 2 301 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 710.00 | 408 728.00 | 2 913 983.00 | 3 322 710.00 |