| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 600 001.00 | | 13 600 001.00 | 13 600 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 625 277.00 | | 13 625 277.00 | 13 625 277.00 |
BZ Autres créances | 870 421.00 | | 870 421.00 | 870 421.00 |
CF Disponibilités | 5 301 457.00 | | 5 301 457.00 | 5 301 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 878.00 | | 6 171 878.00 | 6 171 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 797 155.00 | | 19 797 155.00 | 19 797 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 098.00 | 48 409.00 | | 67 098.00 |
DG Autres réserves | 1 274 853.00 | 919 773.00 | | 1 274 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132 914.00 | 373 769.00 | | 11 132 914.00 |
DL TOTAL (I) | 19 775 865.00 | 8 642 951.00 | | 19 775 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 461 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 849 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | 12 067.00 | | 19 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290.00 | 3 322 710.00 | | 21 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 797 155.00 | 11 965 661.00 | | 19 797 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400 000.00 | | | 21 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 001 455.00 | | | 10 001 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 398 545.00 | | | 11 398 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 435 708.00 | 443 098.00 | | 21 435 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 795.00 | 69 329.00 | | 10 302 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132 914.00 | 373 769.00 | | 11 132 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 625 276.00 | | 14 000 101.00 | 9 625 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 100.00 | 13 625 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 100.00 | 13 625 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625 276.00 | | 14 000 101.00 | 9 625 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 870 421.00 | 470 421.00 | 400 000.00 | 870 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443 955.00 | | | 1 443 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 421.00 | 470 421.00 | 400 000.00 | 870 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |