| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 600 000.00 | | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 625 276.00 | | 9 625 276.00 | 9 625 276.00 |
BZ Autres créances | 2 291 327.00 | | 2 291 327.00 | 2 291 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 762.00 | | 2 317 762.00 | 2 317 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 943 038.00 | | 11 943 038.00 | 11 943 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 13 470.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | 561 644.00 | 255 924.00 | | 561 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 978.00 | 321 811.00 | | 376 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 269 182.00 | 7 892 204.00 | | 8 269 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 833.00 | 2 176 014.00 | | 1 819 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 200.00 | 1 057 020.00 | | 1 841 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 11 158.00 | | 12 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 856.00 | 3 244 192.00 | | 3 673 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 038.00 | 11 136 397.00 | | 11 943 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 841 200.00 | | | 1 841 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 249.00 | 381 309.00 | | 449 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 271.00 | 59 498.00 | | 72 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 978.00 | 321 811.00 | | 376 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 600 000.00 | | 25 276.00 | 9 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 625 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600 000.00 | | 25 276.00 | 9 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -1 825 000.00 | -16 200.00 | |
UX Autres créances clients | 2 291 327.00 | 1 241 327.00 | 1 050 000.00 | 2 291 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819 833.00 | 375 878.00 | 1 443 955.00 | 1 819 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 200.00 | 1 841 200.00 | 1 841 200.00 | 1 841 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 003.00 | | | 352 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 327.00 | 1 241 327.00 | 1 050 000.00 | 2 291 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 856.00 | 404 901.00 | 3 268 955.00 | 3 673 856.00 |