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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 582.00 | 2 398.00 | 5 980.00 |
AN Terrains | 17 105.00 | 3 008.00 | 14 098.00 | 17 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 376.00 | 5 850.00 | 15 526.00 | 21 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 15 683.00 | 29 075.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 219.00 | 28 124.00 | 67 096.00 | 95 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 394.00 | 5 055.00 | 1 440 339.00 | 1 445 394.00 |
BZ Autres créances | 139 654.00 | | 139 654.00 | 139 654.00 |
CF Disponibilités | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 721.00 | 5 055.00 | 1 810 666.00 | 1 815 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 940.00 | 33 179.00 | 1 877 761.00 | 1 910 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DG Autres réserves | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 954.00 | 115 407.00 | | 280 954.00 |
DL TOTAL (I) | 496 362.00 | 215 407.00 | | 496 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | 7 560.00 | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 7 796.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | 7 000.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 712.00 | 561 164.00 | | 963 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 676.00 | 238 001.00 | | 327 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 472.00 | 59 429.00 | | 43 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 400.00 | 908 896.00 | | 1 381 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 761.00 | 1 125 153.00 | | 1 877 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 311 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 321 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 3 485.00 | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 3 485.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | -3 485.00 | | -4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 651.00 | 25 578.00 | | 98 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 136.00 | 3 515 295.00 | | 4 336 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 182.00 | 3 399 888.00 | | 4 055 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 954.00 | 115 407.00 | | 280 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 640.00 | 66 960.00 | | 103 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 133.00 | | 7 086.00 | 88 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 153.00 | | 7 086.00 | 76 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 16 696.00 | | 11 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 960.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | 15 736.00 | | 8 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 712.00 | 963 712.00 | | 963 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 394.00 | 1 445 394.00 | | 1 445 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | 1 880.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VP Divers | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 676.00 | 327 676.00 | | 327 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 659.00 | 1 593 659.00 | 6 000.00 | 1 599 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 001.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 001.00 |