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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 9 291.00 | 5 923.00 | 15 214.00 |
AN Terrains | 17 105.00 | 6 809.00 | 10 297.00 | 17 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 621.00 | 22 215.00 | 21 406.00 | 43 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 521.00 | 31 259.00 | 15 262.00 | 46 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 461.00 | 69 574.00 | 58 887.00 | 128 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 943.00 | | 2 291 943.00 | 2 291 943.00 |
BZ Autres créances | 363 279.00 | | 363 279.00 | 363 279.00 |
CF Disponibilités | 475 210.00 | | 475 210.00 | 475 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 104.00 | | 3 211 104.00 | 3 211 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 565.00 | 69 574.00 | 3 269 991.00 | 3 339 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 008.00 | 236 361.00 | | 341 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 693.00 | 254 647.00 | | 143 693.00 |
DL TOTAL (I) | 594 701.00 | 601 008.00 | | 594 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 572.00 | 650 398.00 | | 645 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 731.00 | 8 314.00 | | 156 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 786.00 | 23 884.00 | | 12 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 602.00 | 1 110 388.00 | | 1 237 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 360.00 | 383 096.00 | | 504 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 46 862.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 25 438.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 366.00 | 58 291.00 | | 116 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 290.00 | 2 306 671.00 | | 2 675 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 991.00 | 2 907 679.00 | | 3 269 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 022 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 027 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 039 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 771.00 | 18 085.00 | | 22 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 771.00 | 18 085.00 | | 22 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 771.00 | -16 549.00 | | -22 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 667.00 | 100 178.00 | | 57 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 455.00 | 4 676 703.00 | | 7 039 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 762.00 | 4 422 056.00 | | 6 895 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 693.00 | 254 647.00 | | 143 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 681.00 | | 4 780.00 | 123 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 467.00 | | 4 780.00 | 102 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 508.00 | 23 067.00 | | 46 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 3 878.00 | | 5 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 095.00 | 19 189.00 | | 41 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 602.00 | 1 237 602.00 | | 1 237 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 943.00 | 2 291 943.00 | | 2 291 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 573.00 | 128 906.00 | 499 667.00 | 628 573.00 |
VI Groupe et associés | 156 731.00 | 156 731.00 | | 156 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VP Divers | 363 279.00 | 363 279.00 | | 363 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 360.00 | 504 360.00 | | 504 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 920.00 | 2 679 920.00 | 6 000.00 | 2 685 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 505.00 | 2 162 838.00 | 499 667.00 | 2 662 505.00 |