| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 5 413.00 | 9 801.00 | 15 214.00 |
AN Terrains | 17 105.00 | 4 908.00 | 12 197.00 | 17 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 11 959.00 | 26 882.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 521.00 | 24 227.00 | 22 294.00 | 46 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 681.00 | 46 508.00 | 77 173.00 | 123 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 893.00 | | 1 691 893.00 | 1 691 893.00 |
BZ Autres créances | 152 291.00 | | 152 291.00 | 152 291.00 |
CF Disponibilités | 923 495.00 | | 923 495.00 | 923 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 506.00 | | 2 830 506.00 | 2 830 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 187.00 | 46 508.00 | 2 907 679.00 | 2 954 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 361.00 | 109 637.00 | | 236 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 647.00 | 280 954.00 | | 254 647.00 |
DL TOTAL (I) | 601 008.00 | 496 362.00 | | 601 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 398.00 | 2 238.00 | | 650 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 198.00 | 16 356.00 | | 32 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 388.00 | 963 712.00 | | 1 110 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 096.00 | 327 676.00 | | 383 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 862.00 | 27 946.00 | | 46 862.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 291.00 | 43 472.00 | | 58 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 671.00 | 1 381 400.00 | | 2 306 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 679.00 | 1 877 761.00 | | 2 907 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 637 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 658 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | 4 043.00 | | 18 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 085.00 | 4 043.00 | | 18 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 549.00 | -4 043.00 | | -16 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 178.00 | 98 651.00 | | 100 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 703.00 | 4 336 136.00 | | 4 676 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 056.00 | 4 055 182.00 | | 4 422 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 647.00 | 280 954.00 | | 254 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 288.00 | 103 640.00 | | 130 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 219.00 | | 28 462.00 | 95 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | 9 234.00 | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 239.00 | | 19 228.00 | 83 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 18 384.00 | | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 1 831.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 541.00 | 16 553.00 | | 24 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 388.00 | 1 110 388.00 | | 1 110 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 096.00 | 383 096.00 | | 383 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 893.00 | 1 691 893.00 | | 1 691 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 462.00 | 1 855 462.00 | 6 000.00 | 1 861 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 787.00 | 2 282 787.00 | | 2 282 787.00 |