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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 214.00 | 13 167.00 | 2 047.00 | 15 214.00 |
AN Terrains | 17 105.00 | 8 709.00 | 8 396.00 | 17 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 670.00 | 32 431.00 | 20 239.00 | 52 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | 38 364.00 | 15 442.00 | 53 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 295.00 | 92 672.00 | 54 624.00 | 147 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 932.00 | | 3 230 932.00 | 3 230 932.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 434 150.00 | | 434 150.00 | 434 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 485.00 | | 3 749 485.00 | 3 749 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 781.00 | 92 672.00 | 3 804 109.00 | 3 896 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 700.00 | 341 008.00 | | 414 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 734.00 | 143 693.00 | | 118 734.00 |
DL TOTAL (I) | 643 435.00 | 594 701.00 | | 643 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 572.00 | 645 572.00 | | 501 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 369.00 | 156 731.00 | | 317 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 964.00 | 12 786.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 635.00 | 1 237 602.00 | | 1 684 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 008.00 | 504 360.00 | | 528 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 612.00 | | |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 262.00 | | 1 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 534.00 | 116 366.00 | | 122 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 674.00 | 2 675 290.00 | | 3 160 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 109.00 | 3 269 991.00 | | 3 804 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 790 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 800 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 097.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 22 771.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 22 771.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | -22 771.00 | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 120.00 | 57 667.00 | | 45 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 847 976.00 | 7 039 455.00 | | 7 847 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 242.00 | 6 895 762.00 | | 7 729 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 734.00 | 143 693.00 | | 118 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 461.00 | | 18 834.00 | 128 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | | 16 334.00 | 107 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 574.00 | 23 097.00 | | 69 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 3 876.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 19 222.00 | | 60 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 635.00 | 1 684 635.00 | | 1 684 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 008.00 | 528 008.00 | | 528 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 961.00 | 318 961.00 | | 318 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 371.00 | 2 890 371.00 | | 2 890 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 668.00 | 129 501.00 | 370 167.00 | 499 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 762.00 | 340 762.00 | | 340 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 208.00 | 3 272 708.00 | 8 500.00 | 3 281 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 710.00 | 2 785 543.00 | 370 167.00 | 3 155 710.00 |