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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 111.00 | 2.00 | 113.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 288.00 | 16 942.00 | 62 346.00 | 79 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 772.00 | 3 419.00 | 21 352.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 172.00 | 20 472.00 | 1 058 700.00 | 1 079 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BZ Autres créances | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CF Disponibilités | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 398.00 | | 163 398.00 | 163 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 569.00 | 20 472.00 | 1 222 097.00 | 1 242 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 859.00 | -18 099.00 | | 98 859.00 |
DL TOTAL (I) | 102 859.00 | -18 099.00 | | 102 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 539.00 | 1 109 360.00 | | 967 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 936.00 | 60 000.00 | | 86 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 33 965.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 762.00 | 29 502.00 | | 59 762.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 238.00 | 1 232 981.00 | | 1 119 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 097.00 | 1 214 882.00 | | 1 222 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 866.00 | 421 610.00 | | 307 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 262.00 | | 21 552.00 | 1 061 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 1 079 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 104 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | 113.00 | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | | 21 439.00 | 86 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 539.00 | 156 167.00 | 635 854.00 | 967 539.00 |
VI Groupe et associés | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 109 360.00 | | | 1 109 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 982.00 | | | 141 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 238.00 | 307 866.00 | 635 854.00 | 1 119 238.00 |