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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 675.00 | 48 900.00 | 30 775.00 | 79 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 13 968.00 | 19 394.00 | 33 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 149.00 | 62 980.00 | 1 025 168.00 | 1 088 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BZ Autres créances | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CF Disponibilités | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 212.00 | | 290 212.00 | 290 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 361.00 | 62 980.00 | 1 315 380.00 | 1 378 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 226 790.00 | 98 459.00 | | 226 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 932.00 | 128 331.00 | | 150 932.00 |
DL TOTAL (I) | 382 123.00 | 231 190.00 | | 382 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 723.00 | 950 483.00 | | 735 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 168 113.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 33 419.00 | | 29 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 74 359.00 | | 68 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 258.00 | 1 226 375.00 | | 933 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 380.00 | 1 457 565.00 | | 1 315 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 408.00 | 490 775.00 | | 355 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 943.00 | | 3 205.00 | 1 084 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 113.00 | | | 975 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 831.00 | | 3 205.00 | 109 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 442.00 | 21 538.00 | | 41 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 21 538.00 | | 41 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UX Autres créances clients | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 723.00 | 157 873.00 | 577 850.00 | 735 723.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 883.00 | | | 214 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 258.00 | 355 408.00 | 577 850.00 | 933 258.00 |