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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 152.00 | 65 123.00 | 15 029.00 | 80 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 845.00 | 18 086.00 | 19 759.00 | 37 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 110.00 | 83 322.00 | 1 009 788.00 | 1 093 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CF Disponibilités | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 494.00 | 83 322.00 | 1 296 172.00 | 1 379 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 377 723.00 | 226 790.00 | | 377 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 780.00 | 150 932.00 | | 138 780.00 |
DL TOTAL (I) | 520 902.00 | 382 123.00 | | 520 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 946.00 | 735 723.00 | | 577 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 29 264.00 | | 30 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 68 271.00 | | 77 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 270.00 | 933 258.00 | | 775 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 172.00 | 1 315 380.00 | | 1 296 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 358.00 | 355 408.00 | | 356 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 149.00 | | 4 961.00 | 1 088 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 113.00 | | | 975 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 036.00 | | 4 961.00 | 113 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 980.00 | 20 341.00 | | 62 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 868.00 | 20 341.00 | | 62 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 946.00 | 159 034.00 | 418 912.00 | 577 946.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VW T.V.A. | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 270.00 | 356 358.00 | 418 912.00 | 775 270.00 |