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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 517.00 | 32 835.00 | 46 682.00 | 79 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 314.00 | 8 494.00 | 21 819.00 | 30 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 943.00 | 41 442.00 | 1 043 502.00 | 1 084 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 007.00 | 41 442.00 | 1 457 565.00 | 1 499 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 331.00 | 116 959.00 | | 128 331.00 |
DL TOTAL (I) | 231 190.00 | 120 959.00 | | 231 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 483.00 | -121 295.00 | | 950 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 113.00 | 26 936.00 | | 168 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 5 000.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 359.00 | 63 020.00 | | 74 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 375.00 | -26 339.00 | | 1 226 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 565.00 | 94 620.00 | | 1 457 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 775.00 | -837 711.00 | | 490 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 910.00 | | 1 067 034.00 | 17 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | 975 000.00 | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | | 92 034.00 | 17 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 472.00 | 20 970.00 | | 20 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 20 969.00 | | 20 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 483.00 | 214 883.00 | 638 161.00 | 950 483.00 |
VI Groupe et associés | 168 113.00 | 168 113.00 | | 168 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 375.00 | 490 775.00 | 638 161.00 | 1 226 375.00 |