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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 492 018.00 | | 492 018.00 | 492 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 817.00 | | 730 817.00 | 730 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 629.00 | | 4 062 629.00 | 4 062 629.00 |
CU Autres participations | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 302.00 | 495 302.00 | | 495 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
DG Autres réserves | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 248.00 | 154 043.00 | | 1 563 248.00 |
DK Provisions réglementées | 10 265.00 | 27.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 558.00 | 789 071.00 | | 2 362 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 215.00 | 2 700 326.00 | | 1 609 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 30 000.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 549.00 | 360.00 | | 72 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | | 154 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 072.00 | 2 895 560.00 | | 1 700 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 629.00 | 3 684 631.00 | | 4 062 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 943.00 | 1 295 560.00 | | 335 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 27.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 27.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | -27.00 | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 775.00 | 360.00 | | -327 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 373.00 | 189 542.00 | | 1 308 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -254 875.00 | 35 499.00 | | -254 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 248.00 | 154 043.00 | | 1 563 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 920.00 | | | 3 306 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 306 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 920.00 | | | 3 306 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27.00 | 10 239.00 | | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 10 239.00 | | 27.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609 215.00 | 245 086.00 | 973 415.00 | 1 609 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 518.00 | 514 518.00 | | 514 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 072.00 | 335 943.00 | 973 415.00 | 1 700 072.00 |