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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 868.00 | 849.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 637.00 | 868.00 | 3 307 769.00 | 3 308 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 393 064.00 | | 393 064.00 | 393 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 145.00 | | 628 145.00 | 628 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 728.00 | 868.00 | 3 946 860.00 | 3 947 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
CU Autres participations | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 302.00 | 495 302.00 | | 495 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
DG Autres réserves | 1 636 122.00 | 1 443 031.00 | | 1 636 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 662.00 | 493 091.00 | | 525 662.00 |
DK Provisions réglementées | 40 982.00 | 30 743.00 | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 297.00 | 2 651 397.00 | | 2 887 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 029.00 | 1 129 711.00 | | 887 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 484.00 | 511.00 | | 125 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509.00 | 5 261.00 | | 4 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | 26 853.00 | | 25 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 562.00 | 1 179 636.00 | | 1 059 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 860.00 | 3 831 033.00 | | 3 946 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 925.00 | 296 148.00 | | 420 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | -10 239.00 | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 7 532.00 | | 11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 259.00 | 738 750.00 | | 759 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 597.00 | 245 659.00 | | 233 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 662.00 | 493 091.00 | | 525 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 637.00 | | | 3 308 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 920.00 | | | 3 306 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 572.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 572.00 | | 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 743.00 | 10 239.00 | | 30 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 743.00 | 10 239.00 | | 30 743.00 |