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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 267 673.00 | | 267 673.00 | 267 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 501.00 | | 402 501.00 | 402 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 664.00 | | 3 729 664.00 | 3 729 664.00 |
CU Autres participations | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 302.00 | 495 302.00 | | 495 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 531.00 | 7 702.00 | | 49 531.00 |
DG Autres réserves | 1 607 760.00 | 146 341.00 | | 1 607 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 729.00 | 1 563 248.00 | | -14 729.00 |
DK Provisions réglementées | 20 504.00 | 10 265.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 067.00 | 2 362 558.00 | | 2 298 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 398.00 | 1 609 215.00 | | 1 369 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 5 808.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 219.00 | 72 549.00 | | 38 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 12 500.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 597.00 | 1 700 072.00 | | 1 431 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 664.00 | 4 062 629.00 | | 3 729 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 293.00 | 335 943.00 | | 306 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | -10 239.00 | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | -327 775.00 | | 15 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 574.00 | 1 308 373.00 | | 189 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 303.00 | -254 875.00 | | 204 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 729.00 | 1 563 248.00 | | -14 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 920.00 | | | 3 306 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 306 920.00 | | | 3 306 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 265.00 | 10 239.00 | | 10 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 265.00 | 10 239.00 | | 10 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 239.00 | | |