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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717.00 | 296.00 | 1 421.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 637.00 | 296.00 | 3 308 341.00 | 3 308 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 109 795.00 | | 109 795.00 | 109 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 328.00 | 296.00 | 3 831 033.00 | 3 831 328.00 |
CU Autres participations | 3 306 920.00 | | 3 306 920.00 | 3 306 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 302.00 | 495 302.00 | | 495 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 699.00 | 139 699.00 | | 139 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
DG Autres réserves | 1 443 031.00 | 1 607 760.00 | | 1 443 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 091.00 | -14 729.00 | | 493 091.00 |
DK Provisions réglementées | 30 743.00 | 20 504.00 | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 397.00 | 2 298 067.00 | | 2 651 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 711.00 | 1 369 398.00 | | 1 129 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 6 680.00 | | 5 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 853.00 | 38 219.00 | | 26 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 636.00 | 1 431 597.00 | | 1 179 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 033.00 | 3 729 664.00 | | 3 831 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 148.00 | 306 293.00 | | 296 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | -10 239.00 | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 15 848.00 | | 7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 750.00 | 189 574.00 | | 738 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 659.00 | 204 303.00 | | 245 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 091.00 | -14 729.00 | | 493 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 504.00 | 10 239.00 | | 20 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 504.00 | 10 239.00 | | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 711.00 | 246 223.00 | 883 487.00 | 1 129 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 636.00 | 296 148.00 | 883 487.00 | 1 179 636.00 |