| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 2 857.00 | 10 693.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 2 383.00 | 8 667.00 | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 760.00 | 5 240.00 | 88 520.00 | 93 760.00 |
BT Marchandises | 237 568.00 | | 237 568.00 | 237 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
BZ Autres créances | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 922.00 | | 291 922.00 | 291 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 682.00 | 5 240.00 | 380 442.00 | 385 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 795.00 | | | 345 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 442.00 | | | 380 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 715.00 | | | 190 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 756.00 | 27 675.00 | 115 147.00 | 172 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 603.00 | 28 443.00 | 160.00 | 28 603.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 609.00 | 189 528.00 | 115 147.00 | 344 609.00 |