| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 570.00 | 2 480.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550.00 | 5 713.00 | 7 837.00 | 13 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 5 054.00 | 11 279.00 | 16 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 042.00 | 11 338.00 | 87 705.00 | 99 042.00 |
BT Marchandises | 242 214.00 | 4 160.00 | 238 054.00 | 242 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 59 462.00 | | 59 462.00 | 59 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 137.00 | 4 160.00 | 341 977.00 | 346 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 179.00 | 15 498.00 | 429 682.00 | 445 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 163.00 | 24 647.00 | | 45 163.00 |
DL TOTAL (I) | 79 810.00 | 34 647.00 | | 79 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 175.00 | 172 869.00 | | 145 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 10 000.00 | | 10 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 472.00 | 1 186.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 490.00 | 64 809.00 | | 77 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 765.00 | 38 042.00 | | 46 765.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | 58 890.00 | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 872.00 | 345 795.00 | | 349 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 682.00 | 380 442.00 | | 429 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 343.00 | 190 715.00 | | 194 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 760.00 | | 5 282.00 | 93 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 600.00 | | 5 282.00 | 24 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 6 098.00 | | 5 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240.00 | 5 527.00 | | 5 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 898.00 | 12 337.00 | 38 561.00 | 50 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 080.00 | 28 113.00 | 116 968.00 | 145 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VW T.V.A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 399.00 | 174 871.00 | 155 529.00 | 330 399.00 |