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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 322.00 | 4 354.00 | 22 968.00 | 27 322.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127.00 | 8 631.00 | 5 496.00 | 14 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 213.00 | 8 942.00 | 18 271.00 | 27 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 773.00 | 21 927.00 | 112 846.00 | 134 773.00 |
BT Marchandises | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 751.00 | | 371 751.00 | 371 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 524.00 | 21 927.00 | 484 597.00 | 506 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | 23 647.00 | | 68 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 725.00 | 45 163.00 | | 47 725.00 |
DL TOTAL (I) | 127 535.00 | 79 810.00 | | 127 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 230.00 | 145 175.00 | | 139 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 501.00 | 19 472.00 | | 16 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 584.00 | 77 490.00 | | 105 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 46 765.00 | | 39 694.00 |
EA Autres dettes | 45 980.00 | 50 898.00 | | 45 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 062.00 | 349 872.00 | | 357 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 597.00 | 429 682.00 | | 484 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 394.00 | 194 343.00 | | 251 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 042.00 | | 38 780.00 | 99 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 134 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 93 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 27 322.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 882.00 | | 11 458.00 | 29 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 11 542.00 | 953.00 | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 4 736.00 | 953.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 6 806.00 | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 584.00 | 105 584.00 | | 105 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 133.00 | 33 466.00 | 105 667.00 | 139 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 560.00 | 234 893.00 | 105 667.00 | 340 560.00 |