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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 10 257.00 | 17 243.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 65 950.00 | | 65 950.00 | 65 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 559.00 | 12 234.00 | 7 325.00 | 19 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 810.00 | 12 352.00 | 20 458.00 | 32 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BF Prêts | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 828.00 | 34 843.00 | 121 985.00 | 156 828.00 |
BT Marchandises | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 685.00 | | 529 685.00 | 529 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 513.00 | 34 843.00 | 651 670.00 | 686 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 535.00 | 68 810.00 | | 116 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 381.00 | 47 725.00 | | 81 381.00 |
DL TOTAL (I) | 208 916.00 | 127 535.00 | | 208 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 677.00 | 139 230.00 | | 190 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | 16 501.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 177.00 | 105 584.00 | | 131 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 761.00 | 39 694.00 | | 54 761.00 |
EA Autres dettes | 35 061.00 | 45 980.00 | | 35 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 754.00 | 357 062.00 | | 442 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 670.00 | 484 597.00 | | 651 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 705.00 | 251 394.00 | | 355 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 773.00 | | 26 735.00 | 134 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 156 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 322.00 | 93 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 61 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 272.00 | | 2 500.00 | 93 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 341.00 | | 22 620.00 | 41 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 615.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 15 289.00 | 2 373.00 | 21 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | 6 252.00 | 348.00 | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 573.00 | 9 038.00 | 2 025.00 | 17 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 177.00 | 131 177.00 | | 131 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
UP Prêts | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 939.00 | 38 478.00 | 75 461.00 | 113 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 747.00 | 346 287.00 | 75 461.00 | 421 747.00 |