| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 37.00 | 2 007.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 38 275.00 | 303 769.00 | 342 045.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 000.00 | 38 275.00 | 354 725.00 | 393 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | 38 238.00 | 301 762.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
DL TOTAL (I) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 794.00 | | | 295 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 286.00 | | | 316 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 725.00 | | | 354 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 839.00 | | | 63 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 238.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 794.00 | 43 346.00 | 176 858.00 | 295 794.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 286.00 | 63 838.00 | 176 858.00 | 316 286.00 |