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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 59 719.00 | 282 326.00 | 342 045.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 470.00 | 59 719.00 | 306 751.00 | 366 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | 57 674.00 | 282 326.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 369.00 | 23 158.00 | | 67 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 44 211.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 102 391.00 | 80 569.00 | | 102 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 200.00 | 232 023.00 | | 188 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 782.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 27 106.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 359.00 | 260 912.00 | | 204 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 751.00 | 341 481.00 | | 306 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 4 582.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 002.00 | 127 943.00 | | 116 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 180.00 | 83 731.00 | | 94 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | 44 211.00 | | 21 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 643.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 643.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 200.00 | 44 275.00 | 143 925.00 | 188 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 359.00 | 60 434.00 | 143 925.00 | 204 359.00 |