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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 719.00 | 1 325.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 045.00 | 58 735.00 | 283 309.00 | 342 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 405.00 | 58 735.00 | 374 670.00 | 433 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 000.00 | 58 016.00 | 281 984.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 079.00 | 26 438.00 | | -2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 36 358.00 | 38 438.00 | | 36 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 455.00 | 295 794.00 | | 275 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 2 822.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | 17 605.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 312.00 | 316 286.00 | | 338 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 670.00 | 354 725.00 | | 374 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 382.00 | 63 839.00 | | 106 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 527.00 | 110 954.00 | | 122 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 607.00 | 84 515.00 | | 124 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 079.00 | 26 438.00 | | -2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 045.00 | | | 342 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 681.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 681.00 | | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 238.00 | 19 778.00 | | 38 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 238.00 | 19 778.00 | | 38 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 455.00 | 43 524.00 | 177 610.00 | 275 455.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 312.00 | 106 381.00 | 177 610.00 | 338 312.00 |