| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 8 373.00 | 3 786.00 | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 25 611.00 | 59 760.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 59 762.00 | 56 657.00 | 3 105.00 | 59 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 730.00 | 31 004.00 | 726.00 | 31 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 653.00 | 56 820.00 | 22 833.00 | 79 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 830.00 | | 159 830.00 | 159 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 557.00 | 178 466.00 | 261 091.00 | 439 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 727.00 | 7 228.00 | 91 499.00 | 98 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 586.00 | 5 177.00 | 144 409.00 | 149 586.00 |
BT Marchandises | 103 448.00 | 7 438.00 | 96 010.00 | 103 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 909.00 | 17 880.00 | 25 028.00 | 42 909.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 434 989.00 | | 434 989.00 | 434 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 980.00 | 37 723.00 | 824 257.00 | 861 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 537.00 | 216 189.00 | 1 085 348.00 | 1 301 537.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 441 473.00 | 373 219.00 | | 441 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 608.00 | 68 254.00 | | 114 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349.00 | 679.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 694 713.00 | 580 435.00 | | 694 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187.00 | 445.00 | | 1 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187.00 | 445.00 | | 1 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 212.00 | 42.00 | | 114 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 351.00 | 109 861.00 | | 114 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 804.00 | 201 429.00 | | 88 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 675.00 | 56 600.00 | | 44 675.00 |
EA Autres dettes | 15 243.00 | 16 768.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 448.00 | 384 699.00 | | 389 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 348.00 | 965 580.00 | | 1 085 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 722.00 | | 116 836.00 | 322 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 152.00 | | 116 824.00 | 214 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | 12.00 | 11 039.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 830.00 | | | 159 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 138.00 | 20 328.00 | | 158 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 284.00 | 10 700.00 | | 23 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 854.00 | 9 627.00 | | 134 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | 742.00 | | 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 153.00 | 19 843.00 | 25 153.00 | 25 153.00 |
6T Sur comptes clients | 14 310.00 | 3 768.00 | 198.00 | 14 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 463.00 | 23 610.00 | 25 351.00 | 39 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 908.00 | 24 352.00 | 25 351.00 | 39 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 352.00 | 25 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 804.00 | 88 804.00 | | 88 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 197.00 | 18 966.00 | 68 771.00 | 114 197.00 |
VI Groupe et associés | 114 351.00 | 114 351.00 | | 114 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 552.00 | 54 147.00 | 21 405.00 | 75 552.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 285.00 | 282 054.00 | 68 771.00 | 377 285.00 |