| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 42 686.00 | 42 686.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 162 649.00 | 79 580.00 | 83 070.00 | 162 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 947.00 | 66 274.00 | 107 673.00 | 173 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 089.00 | 84 789.00 | 67 300.00 | 152 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 280.00 | 285 487.00 | 311 793.00 | 597 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 439.00 | 9 010.00 | 108 428.00 | 117 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 345.00 | 10 572.00 | 123 774.00 | 134 345.00 |
BT Marchandises | 74 199.00 | 2 530.00 | 71 669.00 | 74 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 015.00 | 17 750.00 | 62 265.00 | 80 015.00 |
BZ Autres créances | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CF Disponibilités | 733 349.00 | | 733 349.00 | 733 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 464.00 | 39 862.00 | 1 169 602.00 | 1 209 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 745.00 | 325 350.00 | 1 481 395.00 | 1 806 745.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 100.00 | 67 580.00 | | 207 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 465 245.00 | 556 081.00 | | 465 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 297.00 | 85 744.00 | | 129 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24.00 | | |
DL TOTAL (I) | 872 345.00 | 780 132.00 | | 872 345.00 |
DN Avances conditionnées | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DO TOTAL (II) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 166.00 | 146 929.00 | | 206 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 116 511.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 039.00 | 251 961.00 | | 206 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 823.00 | 64 059.00 | | 99 823.00 |
EA Autres dettes | 72 885.00 | 19 182.00 | | 72 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 215.00 | 610 973.00 | | 590 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 395.00 | 1 391 551.00 | | 1 481 395.00 |