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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 51 223.00 | 34 149.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 192 325.00 | 90 852.00 | 101 473.00 | 192 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 269.00 | 97 319.00 | 82 951.00 | 180 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 838.00 | 98 701.00 | 54 138.00 | 152 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 722.00 | 350 254.00 | 296 469.00 | 646 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 677.00 | 8 602.00 | 108 075.00 | 116 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 915.00 | 13 687.00 | 73 227.00 | 86 915.00 |
BT Marchandises | 63 407.00 | 961.00 | 62 446.00 | 63 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 777.00 | 21 853.00 | 167 924.00 | 189 777.00 |
BZ Autres créances | 134 299.00 | | 134 299.00 | 134 299.00 |
CF Disponibilités | 1 076 375.00 | | 1 076 375.00 | 1 076 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 869.00 | 45 103.00 | 1 640 766.00 | 1 685 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 591.00 | 395 356.00 | 1 937 235.00 | 2 332 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 223.00 | 6 758.00 | | 13 223.00 |
DG Autres réserves | 516 138.00 | 465 245.00 | | 516 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 332.00 | 129 297.00 | | 243 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 589.00 | 872 345.00 | | 1 059 589.00 |
DN Avances conditionnées | 13 792.00 | 18 389.00 | | 13 792.00 |
DO TOTAL (II) | 13 792.00 | 18 389.00 | | 13 792.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 910.00 | 206 166.00 | | 156 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 388.00 | 5 302.00 | | 3 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 178.00 | 206 039.00 | | 534 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 676.00 | 99 823.00 | | 89 676.00 |
EA Autres dettes | 79 258.00 | 72 885.00 | | 79 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 409.00 | 590 215.00 | | 863 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 235.00 | 1 481 395.00 | | 1 937 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 280.00 | | 49 442.00 | 597 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 685.00 | | 49 442.00 | 488 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 487.00 | 64 766.00 | | 285 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 642.00 | 56 229.00 | | 230 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445.00 | | | 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 113.00 | 23 250.00 | 22 113.00 | 22 113.00 |
6T Sur comptes clients | 17 750.00 | 4 103.00 | | 17 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 862.00 | 27 353.00 | 22 113.00 | 39 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 307.00 | 27 353.00 | 22 113.00 | 40 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 353.00 | 22 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 178.00 | 534 178.00 | | 534 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 895.00 | 48 920.00 | 107 975.00 | 156 895.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 817.00 | 342 495.00 | 322.00 | 342 817.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 409.00 | 755 434.00 | 107 975.00 | 863 409.00 |