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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 159.00 | 10 537.00 | 1 623.00 | 12 159.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 34 149.00 | 51 223.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 162 649.00 | 68 876.00 | 93 773.00 | 162 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 227.00 | 37 910.00 | 106 317.00 | 144 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 601.00 | 70 426.00 | 77 175.00 | 147 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 072.00 | 221 897.00 | 341 175.00 | 563 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 770.00 | 8 286.00 | 83 484.00 | 91 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 783.00 | 8 427.00 | 127 356.00 | 135 783.00 |
BT Marchandises | 79 215.00 | 4 344.00 | 74 870.00 | 79 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 881.00 | 17 318.00 | 68 563.00 | 85 881.00 |
BZ Autres créances | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CF Disponibilités | 582 399.00 | | 582 399.00 | 582 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 750.00 | 38 375.00 | 1 050 376.00 | 1 088 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 823.00 | 260 272.00 | 1 391 551.00 | 1 651 823.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 556 081.00 | 441 473.00 | | 556 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 744.00 | 114 608.00 | | 85 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24.00 | 349.00 | | 24.00 |
DL TOTAL (I) | 780 132.00 | 694 713.00 | | 780 132.00 |
DP Provisions pour risques | 445.00 | 1 187.00 | | 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 1 187.00 | | 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 929.00 | 114 212.00 | | 146 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 511.00 | 114 351.00 | | 116 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 332.00 | 12 163.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 961.00 | 88 804.00 | | 251 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | 44 675.00 | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 19 182.00 | 15 243.00 | | 19 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 973.00 | 389 448.00 | | 610 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 551.00 | 1 085 348.00 | | 1 391 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 557.00 | | 283 345.00 | 439 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 830.00 | | 563 072.00 | 159 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 830.00 | | 454 477.00 | 159 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 531.00 | | | 97 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 976.00 | | 283 332.00 | 330 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | 14.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 466.00 | 43 431.00 | | 178 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 985.00 | 10 700.00 | | 33 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 481.00 | 32 731.00 | | 144 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187.00 | | 742.00 | 1 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 843.00 | 21 057.00 | 19 843.00 | 19 843.00 |
6T Sur comptes clients | 17 880.00 | 534.00 | 1 097.00 | 17 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 723.00 | 21 591.00 | 20 939.00 | 37 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 910.00 | 21 591.00 | 21 681.00 | 38 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 591.00 | 21 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
VB T. V. A. | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 914.00 | 26 185.00 | 109 256.00 | 146 914.00 |
VI Groupe et associés | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 445.00 | | | 55 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 899.00 | 176 170.00 | 20 729.00 | 196 899.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 642.00 | 477 913.00 | 109 256.00 | 598 642.00 |