| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 940.00 | 437 796.00 | 5 144.00 | 442 940.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
AN Terrains | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 10 368 579.00 | 9 038 261.00 | 1 330 318.00 | 10 368 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 764 626.00 | 22 444 975.00 | 4 319 650.00 | 26 764 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 240.00 | 1 117 086.00 | 113 153.00 | 1 230 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 871.00 | | 584 871.00 | 584 871.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 691 065.00 | 33 107 787.00 | 6 583 277.00 | 39 691 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 725.00 | 524 820.00 | 1 022 905.00 | 1 547 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 099.00 | | 1 171 099.00 | 1 171 099.00 |
BT Marchandises | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 550.00 | | 208 550.00 | 208 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 176.00 | 1 174.00 | 2 120 002.00 | 2 121 176.00 |
BZ Autres créances | 1 555 324.00 | | 1 555 324.00 | 1 555 324.00 |
CF Disponibilités | 594 806.00 | | 594 806.00 | 594 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 360 155.00 | 525 994.00 | 6 834 160.00 | 7 360 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 051 219.00 | 33 633 782.00 | 13 417 438.00 | 47 051 219.00 |
CU Autres participations | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 874 772.00 | 5 874 772.00 | | 5 874 772.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 635.00 | -3 472 688.00 | | -2 000 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 277.00 | 1 472 054.00 | | 1 561 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 817 618.00 | 4 120 601.00 | | 3 817 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 253 032.00 | 7 994 739.00 | | 9 253 032.00 |
DP Provisions pour risques | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 869.00 | 234 869.00 | | 234 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 056.00 | 506 777.00 | | 170 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 100.00 | 264 115.00 | | 709 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 691.00 | 3 429 993.00 | | 1 862 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 099.00 | 1 136 413.00 | | 925 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 724.00 | 7 635.00 | | 133 724.00 |
EA Autres dettes | 110 832.00 | 43 867.00 | | 110 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 507.00 | 10 262.00 | | 10 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 537.00 | 5 406 591.00 | | 3 929 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 417 438.00 | 13 636 198.00 | | 13 417 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
FD Production vendue biens | 260 828.00 | | 260 828.00 | 260 828.00 |
FG Production vendue services | 8 229 757.00 | | 8 229 757.00 | 8 229 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 103.00 | | 8 632 103.00 | 8 632 103.00 |
FM Production stockée | | | -448 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 678 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 994.00 | |
GE Autres charges | | | 52 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 466 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043 116.00 | 2 579 646.00 | | 1 043 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043 116.00 | 1 341 847.00 | | 1 043 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961 114.00 | 4 061 162.00 | | 2 961 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 339.00 | 36 290.00 | | 28 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 950.00 | 79 195.00 | | 23 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 146.00 | 115 485.00 | | 125 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835 968.00 | 3 945 677.00 | | 2 835 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 155.00 | | | -192 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 949.00 | 27 699 565.00 | | 14 129 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 673.00 | 26 227 511.00 | | 12 568 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 277.00 | 1 472 054.00 | | 1 561 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 147 106.00 | | 2 280 060.00 | 39 147 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736 101.00 | 39 691 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 144.00 | 512 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719 957.00 | 39 070 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 200.00 | | 2 553.00 | 526 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 513 719.00 | | 2 276 817.00 | 38 513 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 186.00 | | 690.00 | 107 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 052 935.00 | 1 494 984.00 | 1 512 988.00 | 33 052 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 084.00 | 2 525.00 | 16 144.00 | 521 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 531 851.00 | 1 492 459.00 | 1 496 844.00 | 32 531 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 869.00 | | | 234 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 490 189.00 | 524 820.00 | 490 189.00 | 490 189.00 |
6T Sur comptes clients | 46 225.00 | 1 174.00 | 46 225.00 | 46 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 414.00 | 525 994.00 | 536 414.00 | 536 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 283.00 | 525 994.00 | 536 414.00 | 771 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 724.00 | 76 855.00 | 211 868.00 | 288 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 691.00 | 1 862 691.00 | | 1 862 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 773.00 | 416 773.00 | | 416 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 382.00 | 261 382.00 | | 261 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 724.00 | 133 724.00 | | 133 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 928.00 | 2 119 928.00 | | 2 119 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 288 930.00 | 288 930.00 | | 288 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VI Groupe et associés | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 403 722.00 | 403 722.00 | | 403 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 241.00 | 657 241.00 | | 657 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 873.00 | 154 873.00 | | 154 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 719.00 | 3 830 125.00 | 7 594.00 | 3 837 719.00 |
VW T.V.A. | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 009.00 | 3 710 141.00 | 211 868.00 | 3 922 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |