| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 006.00 | 443 035.00 | 5 971.00 | 449 006.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
AN Terrains | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 11 507 666.00 | 9 594 379.00 | 1 913 287.00 | 11 507 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 237 341.00 | 23 043 710.00 | 6 193 631.00 | 29 237 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 505.00 | 1 218 483.00 | 548 023.00 | 1 766 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 875.00 | | 371 875.00 | 371 875.00 |
AX Avances et acomptes | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 876 479.00 | 34 369 275.00 | 9 507 204.00 | 43 876 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 671.00 | 328 753.00 | 944 918.00 | 1 273 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 861.00 | 285 898.00 | 1 921 963.00 | 2 207 861.00 |
BT Marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275 340.00 | | 1 275 340.00 | 1 275 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 963.00 | 14 828.00 | 2 097 134.00 | 2 111 963.00 |
BZ Autres créances | 3 285 331.00 | | 3 285 331.00 | 3 285 331.00 |
CF Disponibilités | 1 506 018.00 | | 1 506 018.00 | 1 506 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 441.00 | | 330 441.00 | 330 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 826.00 | 629 479.00 | 11 367 347.00 | 11 996 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 873 305.00 | 34 998 755.00 | 20 874 551.00 | 55 873 305.00 |
CU Autres participations | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 428 381.00 | 5 874 772.00 | | 8 428 381.00 |
DH Report à nouveau | 978 858.00 | -78 487.00 | | 978 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 057 345.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 4 301 278.00 | 4 230 852.00 | | 4 301 278.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 517.00 | 11 084 482.00 | | 13 708 517.00 |
DP Provisions pour risques | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 544.00 | 615 224.00 | | 612 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 568.00 | 691 248.00 | | 688 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 357.00 | 656 947.00 | | 1 119 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 107.00 | 1 661 019.00 | | 511 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 529.00 | 1 950.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 796.00 | 3 402 458.00 | | 3 757 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 099.00 | 817 045.00 | | 894 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 871.00 | 329 698.00 | | 61 871.00 |
EA Autres dettes | 123 335.00 | 527 640.00 | | 123 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 373.00 | 7 228.00 | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 466.00 | 7 403 984.00 | | 6 477 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 874 551.00 | 19 179 714.00 | | 20 874 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
FD Production vendue biens | 77 687.00 | | 77 687.00 | 77 687.00 |
FG Production vendue services | 9 586 734.00 | | 9 586 734.00 | 9 586 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 685 032.00 | | 9 685 032.00 | 9 685 032.00 |
FM Production stockée | | | -296 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 313 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 087 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -947 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 328.00 | 846 099.00 | | 450 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815 921.00 | 1 433 766.00 | | 815 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 918.00 | 181 489.00 | | 54 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 167.00 | 2 461 354.00 | | 1 321 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366 758.00 | 530 545.00 | | 366 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 492.00 | 4 764.00 | | 6 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 250.00 | 610 709.00 | | 373 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 917.00 | 1 850 645.00 | | 947 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 809 224.00 | 16 546 957.00 | | 13 809 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 809 224.00 | 15 489 613.00 | | 13 809 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 057 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 138 970.00 | | 2 990 280.00 | 43 138 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 680.00 | 280 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252 771.00 | 43 876 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130 091.00 | 43 076 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 609.00 | | 6 066.00 | 512 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396 990.00 | | 2 810 079.00 | 42 396 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 371.00 | | 174 135.00 | 229 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 480 813.00 | 1 571 408.00 | 814 702.00 | 33 480 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 345.00 | 1 359.00 | | 511 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 969 467.00 | 1 570 049.00 | 814 702.00 | 32 969 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 691 248.00 | 612 544.00 | 615 224.00 | 691 248.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 148.00 | | 51 391.00 | 183 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 755.00 | 614 651.00 | 648 755.00 | 648 755.00 |
6T Sur comptes clients | 17 354.00 | 1 232.00 | 3 758.00 | 17 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 257.00 | 615 883.00 | 703 904.00 | 849 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 506.00 | 1 228 427.00 | 1 319 128.00 | 1 540 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 620.00 | | 300 620.00 | 300 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757 796.00 | 3 757 796.00 | | 3 757 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 555.00 | 453 555.00 | | 453 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 355.00 | 216 355.00 | | 216 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 120.00 | | 174 120.00 | 174 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 560.00 | 2 096 560.00 | | 2 096 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
VB T. V. A. | 237 859.00 | 237 859.00 | | 237 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 029.00 | 1 399 029.00 | | 1 399 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 357.00 | | 1 119 357.00 | 1 119 357.00 |
VI Groupe et associés | 210 487.00 | | | 210 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 267.00 | 1 610 267.00 | | 1 610 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 441.00 | 330 441.00 | | 330 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 907 040.00 | 5 712 340.00 | 194 700.00 | 5 907 040.00 |
VW T.V.A. | 118 318.00 | 118 318.00 | | 118 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 474 937.00 | 4 844 473.00 | 1 419 977.00 | 6 474 937.00 |