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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 9 879.00 | 445.00 | 10 325.00 |
AP Constructions | 604 334.00 | 289 882.00 | 314 452.00 | 604 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 838.00 | 225 873.00 | 64 965.00 | 290 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 090.00 | 26 295.00 | 41 795.00 | 68 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 583.00 | 551 929.00 | 422 654.00 | 974 583.00 |
BT Marchandises | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CF Disponibilités | 347 527.00 | | 347 527.00 | 347 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 700.00 | | 434 700.00 | 434 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 282.00 | 551 929.00 | 857 354.00 | 1 409 282.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 894.00 | | | 168 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 219.00 | | | 23 219.00 |
DL TOTAL (I) | 294 880.00 | | | 294 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 912.00 | | | 353 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 473.00 | | | 562 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 354.00 | | | 857 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 134.00 | | | 288 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 582.00 | | 5 929.00 | 976 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 928.00 | 974 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 928.00 | 963 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | 1 913.00 | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 408.00 | | 3 783.00 | 967 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 234.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 226.00 | 73 632.00 | 7 928.00 | 486 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 467.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 814.00 | 72 164.00 | 7 928.00 | 477 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 912.00 | 79 572.00 | 183 871.00 | 353 912.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 473.00 | 288 134.00 | 183 871.00 | 562 473.00 |