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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AP Constructions | 1 026 148.00 | 415 929.00 | 610 219.00 | 1 026 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 044.00 | 110 882.00 | 32 162.00 | 143 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 880.00 | 63 213.00 | 20 667.00 | 83 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 217.00 | 597 785.00 | 664 432.00 | 1 262 217.00 |
BT Marchandises | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 382 232.00 | | 382 232.00 | 382 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 641.00 | | 485 641.00 | 485 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 859.00 | 597 785.00 | 1 150 073.00 | 1 747 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 398.00 | | | 249 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | 445 602.00 | | | 445 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 279.00 | | | 439 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 471.00 | | | 704 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 073.00 | | | 1 150 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 278.00 | | 183 476.00 | 1 419 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 537.00 | 1 262 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 537.00 | 1 253 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 327.00 | | 183 282.00 | 1 410 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 194.00 | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 903.00 | 88 606.00 | 194 724.00 | 703 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 141.00 | 88 606.00 | 194 724.00 | 696 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 279.00 | 56 358.00 | 224 438.00 | 439 279.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VW T.V.A. | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 471.00 | 321 550.00 | 224 438.00 | 704 471.00 |