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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 4 816.00 | 2 946.00 | 7 762.00 |
AP Constructions | 733 278.00 | 324 028.00 | 409 250.00 | 733 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 228.00 | 250 687.00 | 38 541.00 | 289 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 384.00 | 37 699.00 | 46 685.00 | 84 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 553.00 | | 166 553.00 | 166 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 201.00 | 617 230.00 | 664 971.00 | 1 282 201.00 |
BT Marchandises | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 399 765.00 | | 399 765.00 | 399 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 770.00 | | 456 770.00 | 456 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 971.00 | 617 230.00 | 1 121 741.00 | 1 738 971.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 104 892.00 | | | 104 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DL TOTAL (I) | 358 167.00 | | | 358 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 538.00 | | | 544 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 574.00 | | | 763 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 741.00 | | | 1 121 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 437.00 | | | 320 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 583.00 | | 323 105.00 | 974 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 487.00 | 1 282 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 025.00 | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 462.00 | 1 273 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | 4 463.00 | 10 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 262.00 | | 318 643.00 | 963 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 929.00 | 80 788.00 | 15 487.00 | 551 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 879.00 | 1 961.00 | 7 025.00 | 9 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 050.00 | 78 826.00 | 8 462.00 | 542 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 538.00 | 101 401.00 | 249 327.00 | 544 538.00 |
VI Groupe et associés | 54 099.00 | 54 099.00 | | 54 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 437.00 | | | 284 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 574.00 | 320 437.00 | 249 327.00 | 763 574.00 |