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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
AP Constructions | 863 577.00 | 363 087.00 | 500 489.00 | 863 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 883.00 | 281 777.00 | 38 106.00 | 319 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 384.00 | 51 277.00 | 33 107.00 | 84 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 278.00 | 703 903.00 | 715 375.00 | 1 419 278.00 |
BT Marchandises | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
BZ Autres créances | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 374 871.00 | | 374 871.00 | 374 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 341.00 | | 479 341.00 | 479 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 619.00 | 703 903.00 | 1 194 716.00 | 1 898 619.00 |
CU Autres participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 174 453.00 | | | 174 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 587.00 | | | 140 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 342 479.00 | | | 342 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 099.00 | | | 159 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 198.00 | | | 118 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 237.00 | | | 852 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 716.00 | | | 1 194 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 201.00 | | 232 462.00 | 1 282 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 385.00 | 1 419 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 385.00 | 1 410 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 443.00 | | 232 269.00 | 1 273 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | 193.00 | 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 230.00 | 86 674.00 | | 617 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 2 946.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 414.00 | 83 727.00 | | 612 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 012.00 | 89 483.00 | 248 879.00 | 529 012.00 |
VI Groupe et associés | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 237.00 | 412 708.00 | 248 879.00 | 852 237.00 |