| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 575.00 | 800.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 9 197.00 | 920.00 | 10 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857.00 | 12 308.00 | 3 549.00 | 15 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 023.00 | 366.00 | 49 657.00 | 50 023.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 528.00 | 366.00 | 131 162.00 | 131 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 385.00 | 12 674.00 | 134 711.00 | 147 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 10 479.00 | 9 438.00 | | 10 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413.00 | 1 041.00 | | -413.00 |
DL TOTAL (I) | 96 806.00 | 97 219.00 | | 96 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 796.00 | | 28 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 10 396.00 | | 8 991.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 905.00 | 39 341.00 | | 37 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 711.00 | 136 560.00 | | 134 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 905.00 | 39 341.00 | | 37 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 981.00 | | 72 981.00 | 72 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 450.00 | | 263 450.00 | 263 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 071.00 | 283 945.00 | | 266 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 484.00 | 282 904.00 | | 266 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413.00 | 1 041.00 | | -413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 176.00 | | 875.00 | 16 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 15 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 11 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 875.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 603.00 | 1 194.00 | 12 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 75.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 398.00 | 528.00 | 1 194.00 | 11 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | 1 532.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 744.00 | | 2 378.00 | 2 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 744.00 | | 2 378.00 | 2 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 49 585.00 | 49 585.00 | | 49 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 981.00 | 63 151.00 | 1 830.00 | 64 981.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
ST Autres comptes | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
YT Sous‐traitance | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 614.00 | | | 72 614.00 |