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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 867.00 | 508.00 | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 9 511.00 | 607.00 | 10 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 857.00 | 12 913.00 | 2 945.00 | 15 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | 184.00 | 26 716.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 424.00 | 184.00 | 146 241.00 | 146 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 282.00 | 13 096.00 | 149 185.00 | 162 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 10 066.00 | 10 479.00 | | 10 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 998.00 | -413.00 | | -12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 83 808.00 | 96 806.00 | | 83 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 28 765.00 | | 29 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 8 991.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 377.00 | 37 905.00 | | 65 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 185.00 | 134 711.00 | | 149 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 377.00 | 37 905.00 | | 35 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 917.00 | | 148 917.00 | 148 917.00 |
FG Production vendue services | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 211.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -846.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 868.00 | 266 071.00 | | 203 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 866.00 | 266 484.00 | | 216 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 998.00 | -413.00 | | -12 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308.00 | 605.00 | | 12 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 292.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 732.00 | 313.00 | | 10 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 366.00 | | 182.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366.00 | | 182.00 | 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | | 182.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 133.00 | 46 303.00 | 1 830.00 | 48 133.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 377.00 | 35 377.00 | 30 000.00 | 65 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
YT Sous‐traitance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 074.00 | | | 63 074.00 |